Криптовалюты дешевеют: как инфляции в США влияет на рынок

Позитивные новости не всегда приводят к росту стоимости криптовалюты. В январе котировки упали после одобрения спотового Bitcoin ETF. В июне рост цен в США замедлился, но это не увеличило энтузиазма инвесторов в криптовалюту.

Bitcoin

За следующие семь дней биткойн упал на 3,74%. Большую часть недели мы пытались удержаться на отметке в 70 000 долларов, но это было невозможно. Стоимость BTC сейчас близка к $65 000, а объем торгов остается относительно небольшим.

источник: tradeview.com

Вероятно, самой важной новостью прошедшей недели стала публикация данных по инфляции в США. Результаты оказались лучше, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 3,3%. Консенсус-прогноз составляет 3,4%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей оказался лучше ожиданий — 3,4% и 3,5% соответственно. Ситуация породила надежды среди инвесторов на то, что Федеральная резервная система снизит ключевые процентные ставки. Но пока этого не произошло. Процентная ставка остается на прежнем уровне, в диапазоне 5,25-5,5%. Вероятность снижения к концу этого года оценивается в 80%. Однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл как всегда неоднозначно относится к экономической ситуации. По его мнению, можно даже увеличить критическую скорость, но в базовом сценарии такой разворот не рассматривался. С точки зрения аналитиков криптовалютной торговой платформы K33, слабость денежно-кредитной политики США может позволить Биткойну установить новые ценовые рекорды.

Статистика, предоставленная аналитической платформой Glassnode, показывает, что на долю крупных игроков приходится примерно 27% от общего количества биткойнов, находящихся в свободном обращении. В абсолютном выражении они содержат около 4,23 миллиона биткойнов. Самый большой объем торгов приходится на баланс спотового BTC-ETF, который составляет 862 000 биткойнов. Понятно, что крупный бизнес считает, что крупнейшая криптовалюта — это не только противоядие от инфляции, но и роста. Иначе я бы его не сохранил.

Но Аксель Адлер-младший, сотрудник аналитической платформы CryptoQuant, заметил, что спрос розничных инвесторов на биткойны упал на 17% за последние 30 дней. Похожая ситуация произошла в январе, когда показатель упал на 18%. Интересно, что после роста Биткоина с $40 000 до $70 000 Адлер, вероятно, намекнул, что история может повториться.

С точки зрения технического анализа ситуация неясна. Если посмотреть глобально, крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта продолжает торговаться в боковом направлении между поддержкой на уровне 65 513 долларов США и сопротивлением на уровне 73 794 долларов США, при этом цена остается выше 50-дневной скользящей средней (обозначена синим цветом), что является бычьим фактором для быков. А вот индикатор RSI снижается и опустился ниже 50 – что уже является медвежьим сигналом.

источник: tradeview.com

Индекс страха и жадности упал на 3 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей до 74. Это показывает, что жадность среди биткойн-инвесторов берет верх.

Ethereum

Стоимость эфира упала на 5% в период с 7 по 14 июня 2024 года. Если в начале этого месяца казалось, что вторая по рыночной капитализации криптовалюта вот-вот преодолеет отметку в $4000, то сейчас в этом нет никаких сомнений, когда цена опустилась ниже $3500.

источник: tradeview.com

Основными новостями, влияющими на цену ETH и BTC, являются инфляция в США и прогнозы изменения ставок по кредитам. Тем не менее, в целом Ethereum работает хорошо.

Компания по управлению активами Bitwise заметила улучшение платежей через Ethereum. Аналитики организации считают, что платформа добилась удивительных успехов в безналичных переводах, снятии средств и транзакциях (по сравнению с традиционными финансовыми системами). По данным Bitwise, средняя комиссия за транзакцию Ethereum в размере 5000 долларов США составляет 0,86 доллара США. При этом средняя стоимость безналичного перевода в $5000 в традиционной системе составит $45, а стоимость вывода средств еще выше — $150. Обрадованный представитель Bitwise заключил:

«Эфириум снизил комиссии на порядок, если не больше, чем у традиционных игроков финансовой системы. Исторически сложилось так, что в некоторых отношениях технология не может быть остановлена».

Тема спотовых ETF на Ethereum продолжает быстро развиваться. Компании заполняют Форму S-1 одну за другой. На этой неделе очередь ProShares. В документации организация раскрыла роли всех игроков, которые будут каким-либо образом вовлечены в процесс внедрения ProShares Spot ETF Ethereum. Ключевую роль будет играть BNY Mellon, который будет выступать в качестве трансфер-агента, администратора и хранителя средств, обрабатывать заказы на покупку и продажу, а также отслеживать записи о собственности. Другие ключевые позиции включают в себя:

• Хранение Coinbase, где будет храниться эфир;
• Coinbase будет выступать в качестве исполнительного агентства;
• Делавэрская трастовая компания будет выступать в качестве попечителя;
• ProShare Capital Management является спонсором фонда.

Техническая картина очень похожа на BTC. В целом стоимость ETH снижается. Однако сигналы, подаваемые этими индикаторами, слишком разные. Цены остаются выше 50-дневной скользящей средней (синяя), что является бычьим фактором для быков. Но RSI упал ниже 50, что показывает, что инициативу начинают брать на себя медведи. Уровни поддержки и сопротивления: $3355 и $3974,1 соответственно.

источник: tradeview.com

Cardano

Как и Биткойн и Эфириум, цена криптовалюты Кардано падала с 7 по 14 июня 2024 года. Снижение составило 6,2%. С конца мая Кардано продолжает сталкиваться с черными линиями. За этот период токен ADA потерял более 17% своей стоимости.

источник: tradeview.com

Хотя цена Cardano в последнее время не радует инвесторов, платформа работает хорошо. В конце июня он получит обновление — хардфорк Chang, что расшифровывается как Cardano Improvement Proposal (CIP) 1694. Разработчики уверяют, что платформа готова к внедрению. Не менее 70% операторов пулов ставок должны установить новые узлы. Как только это произойдет, начнется «Эра Вольтера» Кардано. На форумах и в блогах, связанных с CIP 1694, говорится, что нововведение позволит держателям токенов ADA голосовать за важные решения на платформе. Такие функции, как участие агентов и вывод вознаграждений, также должны быть открыты после реализации второго этапа обновления. Они позволят вам предлагать и спонсировать проекты внутри экосистемы.

Нейронная сеть Chat-GPT4 говорит, что лучше инвестировать в Binance Coin или Cardano, стоимость которых недавно обновила рекордно высокую стоимость. Искусственный интеллект оптимистичен в отношении BNB в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе он считает, что инвестировать в Кардано более выгодно. Причинами, указанными нейросетью, были: обновленная платформа, стратегическое партнерство с правительством аргентинской провинции Энтре-Риос, а также увеличение общего количества транзакций до 91 миллиона, при среднем 50 000-70 000 транзакций в день.

Данные, предоставленные аналитической платформой Santiment, показывают, что Cardano занимает второе место по интересу в социальных сетях. Номером один в списке, естественно, является Биткойн. Публику в основном интересуют вопросы о Cardano: смарт-контракты NFT, сравнение с Ethereum, усиление децентрализации сети.

С точки зрения технического анализа ситуация ясна – инициатива лежит на продавцах ADA. Это можно подтвердить несколькими факторами:

• Цена находится ниже 50-дневной скользящей средней (отмечена синим цветом);
• индикатор RSI упал до 38,41 – ниже 50.

Для быков будет важно оставаться выше поддержки и минимума 2024 года на уровне $0,39961. Если это не удастся, падение продолжится. Говорить о смене тренда стоит только после преодоления сопротивления на уровне $0,52246.

источник: tradeview.com

Вывод

Эта неделя для криптовалют характеризовалась падением цен. Хотя инфляция в США замедлилась, подробностей о снижении ключевой процентной ставки ФРС до сих пор нет. Это означает, что дешевые кредиты еще не выдавались. Это становится ключом к продажам.

Этот материал и содержащаяся в нем информация не являются личными или другими инвестиционными советами. Мнения редакции могут отличаться от мнений авторов, аналитических порталов и экспертов.

источник