Расставляем сети: что такое криптовалютный грид-трейдинг

Основой зарабатывания денег в качестве долгосрочного инвестора в криптовалюту является ожидание длительного ралли. Но трейдеры и подобные спекулянты могут зарабатывать деньги и без тренда. Как? Например, используя стратегию онлайн-покупок.

Что такое грид-трейдинг

Онлайн-торговля — это торговая стратегия, в которой подается множество ордеров (заявок) на покупку и продажу в определенном ценовом диапазоне. Основная задача – заработать деньги на волатильном рынке.

Интернет-магазины в основном используются в коммерции в стороне. Именно тогда, когда цена движется вперед и назад, этот метод наиболее эффективен.

Первоначально эта стратегия использовалась на рынке Форекс. Сейчас он довольно популярен среди криптовалютных трейдеров. Само слово решетка происходит от английского Grid – сетка, решетка. Он только что сформировался благодаря множеству поданных заявок.

Давайте подробнее рассмотрим механизм работы стратегии.

Принцип работы грид-трейдинга

Для наглядности и доказательства возьмем реальный график и объясним, как размещаются ордера. В качестве примера рассмотрим ситуацию, сложившуюся на часовом графике биткоина с 16 по 20 октября 2023 года на бирже Bitstamp:

Источник: tradeview.com

Из рисунка видно: BTC находится в боковом тренде между ценами $28 800 и $28 200. В течение трёх с половиной дней можно было использовать сеточную торговую стратегию, например, с шагом в $100. Это будет выглядеть так: разместите ордера на покупку по ценам $28 200, $28 300 и $28 400, а ордера на продажу — по $28 600, $28 700 и $28 800. Ставки по существу будут относиться к середине диапазона 28 500 долларов США ((28 800 + 28 200) *0,5). Ниже расположены ордера на покупку, вверху — ордера на продажу. Некоторые наглядные (все проиллюстрировать невозможно из-за того, что стрелки и текст будут перекрываться) варианты оформления запросов можно увидеть здесь:

Источник: tradeview.com

Сеточная онлайн-торговля в основном используется в автоматическом режиме с использованием торговых роботов. Собственно, именно поэтому его когда-то и придумали: не хотелось целыми днями сидеть и следить за движениями рынка. Однако его также можно использовать вручную.

Как и любая другая торговая стратегия, онлайн-торговля имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества грид-трейдинга

Самым большим преимуществом такой торговой системы является возможность заработка внутри канала (вбок). Кроме того, прибыль может фиксироваться неоднократно. Ведь если вы просто купите криптовалюту и будете там стоять, вы заработаете меньше или вообще ничего не заработаете.

Другое преимущество заключается в том, что нет необходимости постоянно следить за рынком. Однако стоит сразу оговориться: сделать это можно только в том случае, если ваш первоначальный прогноз о том, что движение будет боковым, верен и вы строго соблюдаете принципы риск-менеджмента.

Третье преимущество – возможность автоматизировать торговый процесс. Это экономит силы, нервы и время. Кроме того, вы можете переключиться на другие рынки вместо того, чтобы следить за выбранной вами криптовалютой.

Недостатки грид-трейдинга

Недостатки онлайн-покупок странным образом следуют за преимуществами. Если в боковом тренде эта стратегия достаточно эффективна, то в восходящем/нисходящем тренде вы можете понести весьма ощутимые потери. Побочный ход так или иначе заканчивается, так что будьте осторожны.

Давайте вернемся к нашему примеру с биткойнами. Утром 20 октября BTC вышел из бокового тренда (выше $28 800). Согласно стратегии электронной коммерции, мы должны были продать прямо сейчас. То есть мы кратковременно находились на бычьем рынке, что не очень приятно, поскольку торговля происходит на заемные деньги. Если вы также торгуете с большим кредитным плечом, вы можете даже принять маржинальный колл.

Источник: tradeview.com

Это первый недостаток. Второе — следить за рынком, особенно за таким нестабильным, как рынок криптовалют. Несмотря на всяких ботов и ваши тесты. Абсолютного абстрагирования от торгового процесса не получится. Если, конечно, ты не хочешь разориться.

Как правильно использовать стратегию онлайн-торговли?

Подводные камни

• Первое, что вам нужно сделать, это разумно выбрать криптовалюту, которой вы собираетесь торговать, и временной интервал (дневной, еженедельный, часовой и т д.), в котором вы собираетесь это делать.

• Второе — четко определить границы (нижние и верхние) канала, в котором находится ваш актив.

• В-третьих, четко определите уровни, на которых вы будете размещать ордера на покупку и продажу.

• В-четвертых, заранее определите максимальный риск, на который вы готовы пойти.

Во-первых, будьте разумны в процессе покупки: кредитное плечо определяется на основе рыночных условий, а не ваших желаний. Во-вторых, в любом случае размещайте стоп-приказы вне канала. Любое событие «Черного лебедя» может произойти, и вы можете понести огромные потери.

Какие платформы вы можете использовать для онлайн-покупок?

Платформы для грид-трейдинга

Короче говоря, любой, кто предоставляет доступ к торговле. На любой бирже вы можете совершать сделки и размещать стоп-приказы вручную. Вам не нужно больше. Если вы хотите использовать специальных роботов, то картина немного другая. Необходимо будет вникнуть в детали конкретного сайта.

Например, подобные боты есть на Bitget. В июле 2023 года даже похвастались внедрением искусственного интеллекта. Также есть сеточный бот на крупнейшей бирже Binance. Также существует модификация на американской платформе Kraken.

Подводя итог: сетка-трейдинг — это торговая стратегия, подходящая для краткосрочных спекулянтов, позволяющая зарабатывать деньги на боковой основе. Он основан на размещении нескольких стоп-ордеров на покупку и продажу. В большинстве случаев онлайн-покупки происходят с помощью роботов, но совершать покупки можно и вручную.

Этот материал и информация, содержащаяся в нем, не представляют собой индивидуальные или иные инвестиционные рекомендации. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, аналитических порталов и экспертов.

Источник