Важные показатели в криптовалюте: что такое ончейн-анализ

Криптовалюта — относительно молодой актив, в отличие от других видов активов. В связи с этим анализ ее информации требует оригинальных способов оценки данных, одним из которых является ончейн-анализ.

Что такое ончейн-анализ

При анализе традиционных инструментов, таких как акции, облигации и валютные пары, используются два типа анализа: фундаментальный анализ и технический анализ. Первый включает изучение конкретных экономических данных, таких как финансовая отчетность, и Воздействовать на тот или иной инструмент: экономическую сферу, политические решения, погодные катаклизмы и т д.

Технический анализ – это изучение ценовых графиков инструмента с использованием или без использования различных торговых индикаторов. Это касается и цифровых активов, однако криптовалюта — относительно новый и уникальный продукт, существующий только в Интернете, поэтому ее анализ необходимо проводить на другом уровне. Это работа сети, анализируемая с помощью ончейн-анализа.

Независимо от того, какая криптовалюта рассматривается, ончейн-аналитика может применяться на основе алгоритмов Proof-of-Work (PoW) или Proof-of-Stake (PoS). Это связано с тем, что основой любого такого актива является блокчейн. Используйте ончейн-аналитику, чтобы сделать выводы о том, как функционирование блокчейна в каждом конкретном случае отражается на ценах активов.

Но действительно ли это так важно? Можно ли использовать методы технического анализа и фундаментального анализа?

Значение ончейн-анализа

конечно, никто не ограничивает инвесторов или трейдеров в выборе подходящих инструментов и методов оценки информации. Вы просто не можете это проанализировать и просто покупаете любой «щиткоин»/мемкойн, который раскручивается, и обманываетесь кричащей рекламой. Но в этом случае шанс заработать деньги хоть и не нулевой, но невелик.

Ончейн-анализ позволяет трейдерам расширить свой торговый репертуар и в целом является частью фундаментального анализа в пространстве криптовалют. Фактически при анализе бизнеса исследуются его финансовые показатели за определенный период времени. В криптовалютах такого нет, но есть блокчейн и все, что с ним связано. Фактически, это основа любого цифрового актива.

Ончейн-индикаторы

Криптовалюты могут быть объединены основами блокчейна, но даже в рамках схожих концепций децентрализованной валюты серьезные проекты фундаментально различаются. Поэтому метод такого анализа будет варьироваться в зависимости от конкретной выбранной монеты. Хотя некоторые общие показатели все же стоит выделить.

Активные адреса

Активные адреса показывают, сколько участников находится в сети. Чем больше, тем лучше, поскольку это указывает на популярность конкретной платформы. Если их количество уменьшается, то это отрицательный знак. Вы можете проанализировать динамику этого показателя практически за любой период времени: от дней до месяцев. Одним из ресурсов, на котором вы можете оценить активные адреса, является Etherscan, который предоставляет полные данные об Ethereum.

Количество транзакций в сети

Другой показатель — количество транзакций, осуществленных в сети за определенный период времени. Смысл здесь тот же, что и в активных адресах: чем больше транзакций у конкретной криптовалюты, тем выше ее популярность. Такие данные можно найти на любом портале, изучающем этот блокчейн. На Etherscan это можно сделать на вкладке «Ежедневный торговый график Ethereum».

Хешрейт

Хэш-мощность — это характеристика, показывающая общую вычислительную мощность оборудования, участвующего в майнинге и, следовательно, процесса подтверждения транзакций в блокчейне криптовалюты с использованием алгоритма PoW. Чем он выше, тем больше участников вовлечено в процесс майнинга и тем более децентрализована сеть. При этом не учитывается право собственности на долю оборудования в конкретном майнинг-пуле, что также может быть важным критерием оценки, поскольку деятельность майнинг-пула может осуществляться в юрисдикциях, где майнинг уже давно запрещен время.

Вообще говоря, наличие стабильной и широко распространенной сети устройств, предлагающих высокую вычислительную мощность, является положительным фактором для конкретной монеты. Более того, это показывает, что интерес к монете растет. Вы можете найти данные о скорости хэширования и многое другое на Bits.media.

Total Value Locked

Общая заблокированная стоимость (TVL) — это индикатор общей заблокированной стоимости, показывающий, сколько криптовалюты заблокировано в смарт-контрактах или децентрализованных приложениях (dApps) в блокчейне. Чем выше показатель, тем больше спрос на базовый актив. Кроме того, если количество приложений, развернутых на блокчейне, увеличивается, это указывает на то, что платформа нравится разработчикам.

TVL можно оценивать динамически и сравнивать между различными криптовалютами. DefiLlama — один из самых популярных ресурсов, предоставляющих информацию по этому показателю.

Exchange Reserve

Биржевые резервы показывают количество конкретной криптовалюты, хранящейся на бирже. Этот показатель дает представление о том, сколько монет можно продать. Чем больше криптовалют на бирже, тем больше вероятность падения цены, а чем меньше их количество, тем больше вероятность роста стоимости. Посмотреть данные по этому показателю можно на портале CryptoQuant.

Вышеупомянутое — лишь некоторые из самых популярных показателей в сети. Как правило, их количество велико. Часто различные аналитические платформы пытаются предоставить свои собственные уникальные инструменты оценки. Давайте взглянем на самые популярные платформы, которые обеспечивают доступ к данным и аналитике в сети.

Платформы для ончейн-аналитики

Nansen

Платформа Nansen специализируется на ончейн-анализе и названа в честь норвежского исследователя Фритьофа Нансена. В поле его зрения попадает более 300 миллионов кошельков и более десятка блокчейнов. Здесь вы можете увидеть данные о монете, такие как ее распространение, баланс биржи и максимальный объем торгов. Дополнительно здесь доступна информация о профиле кошелька: при вводе адреса вы можете увидеть его баланс, активность и связанные адреса. Отдельного упоминания заслуживают данные NFT: информация о коллекциях, ценовых диапазонах, крупнейших покупателях и многом другом. Очень удобная функция платформы — возможность настройки уведомлений для любого мессенджера.

Не все ресурсы бесплатны — полный функционал доступен только после оплаты. Существует три варианта платной подписки: ежемесячная, ежеквартальная (скидка 17%) и годовая (скидка 33%). Есть три тарифных плана: Стандарт, VIP и Альфа. Их среднемесячные затраты составляют:

• Ежемесячные выплаты: $150, $1500 и $3000 соответственно;

• Ежеквартально: 125, 1250 и 2500 долларов США;

• Годовой: 100, 1000 и 2000 долларов.

Glassnode

Glassnode — известная швейцарская платформа, предоставляющая данные внутри цепочки. Существуют тысячи различных индикаторов для биткойнов, альткойнов, NFT и многого другого. Кроме того, сайт постоянно предоставляет собственные исследования, основанные на информации из различных блокчейнов.

Как и у Нансена, у Glassnode также есть платный контент. Между тем, для бизнеса о цене придется спрашивать самостоятельно: бесплатно ее не бывает. Для частных инвесторов предусмотрено два тарифных плана: «Стандарт» и «Премиум». Первый бесплатен и доступны только самые базовые индикаторы. Стоимость второго взноса зависит от того, какой вариант оплаты вы выберете: помесячно или ежегодно. В первом случае вам придется заплатить 39 долларов, во втором ежемесячная цена снизится до 29 долларов. Премиальный тарифный план дает вам доступ к полному функционалу Glassnode.

IntoTheBlock

IntoTheBlock — еще одна платформа, предоставляющая исчерпывающую информацию о криптовалютах. Информационный блок здесь разделен на следующие разделы:

• Анализ блокчейна;

• прогнозирование цен;

• дефи-анализ;

• Анализ рынка;

• нФТ-анализ.

Платформа охватывает значительный уровень токенов — более 1000. Здесь можно увидеть две общепринятые метрики, такие как концентрация держателей на основе количества криптовалют на счетах, и экстравагантная метрика, которая показывает активность разработчиков на Github, например.

Для бизнеса в IntoTheBlock, как и в Glassnode, стоимость услуг определяется исходя из индивидуальных запросов. Для частных инвесторов эта функция бесплатна в течение первых 7 дней использования. Однако для этого вам необходимо зарегистрироваться. После окончания бесплатного периода стоимость составит 8,33 доллара США в месяц при ежегодной оплате или 10 долларов США в месяц при ежемесячной оплате.

CryptoQuant

CryptoQuant — южнокорейский портал, первоочередной задачей которого является сбор данных и анализ биткойнов, Ethereum и стейблкоинов. Трейдерам и инвесторам доступно довольно много панелей индикаторов. Однако для доступа к большинству из них необходима как минимум регистрация на портале.

Как и у других платформ, у CryptoQuant также есть платные планы: Premium, Professional и Advanced. Годовая подписка варьируется от 29 до 799 долларов в месяц. Если вы подписываетесь ежемесячно, Andvanced стоит 39 долларов, а Professional — 109 долларов. Премиум-версия недоступна при ежемесячной подписке. Единственный бесплатный вариант — Basic, но он предоставляет только базовые данные в цепочке.

Dune Analytics

Dune Analytics — это платформа, в первую очередь ориентированная на сбор данных о работе сети Ethereum. Однако здесь вы можете найти панели управления для кошельков Bitcoin, Chainlink и даже MetaMask.

Как и другие платформы, Dune Analytics не является полностью бесплатной. Существует три тарифных плана: «Бесплатный», «Плюс» и «Премиум». Основное отличие заключается в том, сколько информации можно загрузить в формате таблицы CSV. Эта функция недоступна в бесплатном плане; с планом Plus вы можете экспортировать до 250 CSV в месяц; с планом Premium вы можете экспортировать до 1000 CSV в месяц. Тарифы также различаются:

• Бесплатное остается бесплатным при любых обстоятельствах;

• Plus стоит $399 или $349 в месяц (месячная и годовая подписки соответственно);

• Премиум стоит 999 или 849 долларов в месяц (для ежемесячной и годовой подписки соответственно).

Вывод

Ончейн-анализ — это метод оценки информации, используемый только в криптовалютной индустрии. Это связано с тем, что криптовалюта — это уникальный товар, в основе которого лежит блокчейн. Количество ончейн-метрик огромно, но комплексный ончейн-анализ платный практически для всех платформ.

Этот материал и содержащаяся в нем информация не являются личными или другими инвестиционными советами. Мнения редакции могут отличаться от мнений авторов, аналитических порталов и экспертов.

источник